多項選擇題

以下對于證券風(fēng)險量的衡量，說法正確的是（）。

A.衡量風(fēng)險可以用方差與標準差
B.風(fēng)險是未來可能收益對期望收益的離散程度
C.方差越小，說明證券未來收益離散程度越小，也就是風(fēng)險越小
D.風(fēng)險的量化只是對證券系統(tǒng)風(fēng)險的衡量

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多項選擇題

對于證券風(fēng)險的衡量，以下說法正確的是（）。

A.風(fēng)險的衡量就是對預(yù)期收益變動的可能性和變動幅動的衡量
B.風(fēng)險的衡量是將證券未來收益的不確定性加以量化的方法
C.對證券組合風(fēng)險的衡量需要建立在單一證券風(fēng)險衡量的基礎(chǔ)上
D.單一證券風(fēng)險的衡量涵蓋了證券一切風(fēng)險，包括投資者決策的風(fēng)險

多項選擇題

以下對于證券收益于證券風(fēng)險之間的關(guān)系，理解正確的是（）。

A.證券的風(fēng)險越高，收益就一定越高
B.投資者對于高風(fēng)險的證券要求的風(fēng)險補償也越高
C.投資者預(yù)期收益率與其對于所要求的風(fēng)險補償之間的差額等于無風(fēng)險利率
D.無風(fēng)險收益可以認為是投資的時間補償

以下對于證券風(fēng)險量的衡量，說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

對于證券風(fēng)險的衡量，以下說法正確的是（）。

以下對于證券收益于證券風(fēng)險之間的關(guān)系，理解正確的是（）。

以下對于證券風(fēng)險量的衡量，說法正確的是（）。

對于證券風(fēng)險的衡量，以下說法正確的是（）。

以下對于證券收益于證券風(fēng)險之間的關(guān)系，理解正確的是（）。