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單項選擇題

麥考利存續(xù)期是金融工具利息收人的現值與金觸工具（）之比。

A.面值
B.現值
C.未來價值預期
D.清算價值

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【簡答題】舉例說明利率風險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構？

答案：利率與個人、企業(yè)和金融機構都有著密切的關系。個人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場上購買企業(yè)債券或國債，購買貨幣...

【計算題】假定你是公司的財務經理，公司3個月后需要借入5000萬元、期限為1年的流動資金，現在市場利率為5.0%，但你預計3個月后市場利率會上升到5.5%。為規(guī)避利率上升的風險，你與甲銀行簽訂了一份利率期權，約定執(zhí)行利率為5.0%，期權費5萬元。如果3個月后市場利率真的上升到5.5%，那么你將執(zhí)行期權合約，按5%的利率從交易對手借入5000萬元資金。請問：相對于5.5%的市場利率來說，按5%的期權利率借入資金，你隱含獲利多少？

答案：

隱含利潤為：5.5%×5000-5%×5000-5= 20（萬）

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