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某公司2005年12月份銷售額和2006年1-2月份的預計銷售額分別為150萬元、100萬元、200萬元。其他有關資料如下：
（1）收賬政策：當月銷售當月收現(xiàn)60%，其余部分下月收回；
（2）材料采購按下月銷售額的80%采購。付款政策：當月購買當月付現(xiàn)70%，下月支付其余的30%。
（3）假設每月現(xiàn)金余額不得低于3萬元，現(xiàn)金余缺通過銀行借款來調整。
（4）借款年利率為12%，借款或還款的本金必須是5000元的整倍數(shù)，利隨本清，借款在期初，還款在期末。
（5）假設該企業(yè)銷售的產(chǎn)品和購買的材料適用的增值稅稅率為17%。

某公司2005年12月份銷售額和2006年1-2月份的預計銷售額分別為150萬元、100萬元、200萬元。其他有關資料如下：
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（2）材料采購按下月銷售額的80%采購。付款政策：當月購買當月付現(xiàn)70%，下月支付其余的30%。
（3）假設每月現(xiàn)金余額不得低于3萬元，現(xiàn)金余缺通過銀行借款來調整。
（4）借款年利率為12%，借款或還款的本金必須是5000元的整倍數(shù)，利隨本清，借款在期初，還款在期末。
（5）假設該企業(yè)銷售的產(chǎn)品和購買的材料適用的增值稅稅率為17%。

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（2）材料采購按下月銷售額的80%采購。付款政策：當月購買當月付現(xiàn)70%，下月支付其余的30%。
（3）假設每月現(xiàn)金余額不得低于3萬元，現(xiàn)金余缺通過銀行借款來調整。
（4）借款年利率為12%，借款或還款的本金必須是5000元的整倍數(shù)，利隨本清，借款在期初，還款在期末。
（5）假設該企業(yè)銷售的產(chǎn)品和購買的材料適用的增值稅稅率為17%。